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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 1 369.00 | 943.00 | 425.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 2 436.00 | 7 266.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 867.00 | 82 796.00 | 5 070.00 | 87 867.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 782.00 | 87 305.00 | 34 477.00 | 121 782.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 444 254.00 | 20 897.00 | 423 356.00 | 444 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 920.00 | 14 714.00 | 820 206.00 | 834 920.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CF Disponibilités | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 353.00 | 35 611.00 | 1 354 741.00 | 1 390 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 135.00 | 122 917.00 | 1 389 218.00 | 1 512 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 625 179.00 | | | 625 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DL TOTAL (I) | 743 472.00 | | | 743 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 418.00 | | | 525 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 746.00 | | | 645 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 218.00 | | | 1 389 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 760.00 | | | 638 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 378.00 | | 3 156 378.00 | 3 156 378.00 |
FG Production vendue services | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 914.00 | | 3 187 914.00 | 3 187 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 234.00 | | | 3 216 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 840.00 | | | 3 135 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 003.00 | | 11 779.00 | 110 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | | 11 779.00 | 87 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 351.00 | 8 954.00 | | 78 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 222.00 | 8 954.00 | | 77 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 313.00 | 20 897.00 | 18 313.00 | 18 313.00 |
6T Sur comptes clients | 22 560.00 | | 7 846.00 | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 874.00 | 20 897.00 | 26 159.00 | 40 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 874.00 | 20 897.00 | 26 159.00 | 40 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 897.00 | 26 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 418.00 | 525 418.00 | | 525 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 817 322.00 | | | 817 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 8 340.00 | 6 985.00 | 15 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VP Divers | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 840.00 | 897 010.00 | 7 830.00 | 904 840.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 746.00 | 638 760.00 | 6 985.00 | 645 746.00 |