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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 4 752.00 | 5 063.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 7 656.00 | 2 046.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 127.00 | 93 494.00 | 4 632.00 | 98 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 489.00 | 107 033.00 | 33 456.00 | 140 489.00 |
BT Marchandises | 430 782.00 | 38 289.00 | 392 493.00 | 430 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 241.00 | 1 234.00 | 818 007.00 | 819 241.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 253 277.00 | | 253 277.00 | 253 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 316.00 | 39 523.00 | 1 480 792.00 | 1 520 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 806.00 | 146 556.00 | 1 514 249.00 | 1 660 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 750 723.00 | | | 750 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
DL TOTAL (I) | 894 524.00 | | | 894 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 844.00 | | | 513 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 724.00 | | | 619 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 249.00 | | | 1 514 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 724.00 | | | 619 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 768.00 | | 3 074 768.00 | 3 074 768.00 |
FG Production vendue services | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 669.00 | | 3 101 669.00 | 3 101 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 628.00 | | | 3 163 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 725.00 | | | 3 057 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 219.00 | | 6 270.00 | 134 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 376.00 | | 6 270.00 | 111 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 037.00 | 8 995.00 | | 98 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | 8 995.00 | | 96 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 087.00 | 38 289.00 | 34 087.00 | 34 087.00 |
6T Sur comptes clients | 17 286.00 | 1 234.00 | 17 286.00 | 17 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 374.00 | 39 523.00 | 51 374.00 | 51 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 374.00 | 39 523.00 | 51 374.00 | 51 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 523.00 | 51 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 844.00 | 513 844.00 | | 513 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 817 760.00 | 817 760.00 | | 817 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 086.00 | 836 256.00 | 7 830.00 | 844 086.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 724.00 | 619 724.00 | | 619 724.00 |