| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 599 904.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 822.00 | 216 565.00 | 7 257.00 | 223 822.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
AP Constructions | 452 960.00 | 158 782.00 | 294 178.00 | 452 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 330.00 | 1 361 268.00 | 236 062.00 | 1 597 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 299.00 | 411 093.00 | 207 206.00 | 618 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364 413.00 | | 1 364 413.00 | 1 364 413.00 |
BF Prêts | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 440 574.00 | 2 192 709.00 | 38 247 865.00 | 40 440 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BT Marchandises | 4 303 926.00 | 29 905.00 | 4 274 021.00 | 4 303 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 766.00 | 5 300.00 | 856 466.00 | 861 766.00 |
BZ Autres créances | 2 385 423.00 | | 2 385 423.00 | 2 385 423.00 |
CF Disponibilités | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 743.00 | | 250 743.00 | 250 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 201.00 | 35 205.00 | 7 921 996.00 | 7 957 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 397 775.00 | 2 227 914.00 | 46 169 861.00 | 48 397 775.00 |
CU Autres participations | 36 006 185.00 | | 36 006 185.00 | 36 006 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 679 090.00 | 12 134 233.00 | | 13 679 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 487.00 | 1 544 857.00 | | 1 683 487.00 |
DL TOTAL (I) | 15 406 577.00 | 13 723 090.00 | | 15 406 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183 833.00 | 10 800 347.00 | | 10 183 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342 184.00 | 14 531 424.00 | | 12 342 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 1 884.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 579.00 | 3 554 154.00 | | 3 092 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 074.00 | 1 614 006.00 | | 1 734 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 045.00 | 10 644.00 | | 77 045.00 |
EA Autres dettes | 3 331 477.00 | 914 943.00 | | 3 331 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 763 284.00 | 31 427 435.00 | | 30 763 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 169 861.00 | 45 160 317.00 | | 46 169 861.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 545 488.00 | 763 149.00 | | 545 488.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 181 058.00 | 315 692.00 | | 181 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 848 975.00 | | 50 848 975.00 | 50 848 975.00 |
FD Production vendue biens | 4 487 630.00 | | 4 487 630.00 | 4 487 630.00 |
FG Production vendue services | 1 149 139.00 | | 1 149 139.00 | 1 149 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 485 745.00 | | 56 485 745.00 | 56 485 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 038 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 213 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 451 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 205.00 | |
GE Autres charges | | | 99 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 428 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 995.00 | 83 045.00 | | 123 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 828.00 | 83 045.00 | | 139 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 271.00 | 61 277.00 | | 24 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 991.00 | 9 792.00 | | 49 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 340.00 | 71 069.00 | | 90 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 488.00 | 11 976.00 | | 49 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 996.00 | -180 919.00 | | -141 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 408 461.00 | 58 642 153.00 | | 58 408 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 724 973.00 | 57 097 295.00 | | 56 724 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 487.00 | 1 544 857.00 | | 1 683 487.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 387 370.00 | 1 611 120.00 | | 1 387 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 567 680.00 | 791 431.00 | | 567 680.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 545 488.00 | 763 149.00 | | 545 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 243 715.00 | | 301 944.00 | 40 243 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 421 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 722.00 | 72 362.00 | 40 440 574.00 | 32 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | 272 729.00 | 3 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 72 362.00 | 2 745 947.00 | 29 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 558.00 | | 12 644.00 | 263 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 409.00 | | 289 149.00 | 2 558 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 421 747.00 | | 151.00 | 37 421 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 134.00 | 327 858.00 | 56 283.00 | 1 876 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 734.00 | 8 831.00 | | 207 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 399.00 | 319 027.00 | 56 283.00 | 1 668 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 257.00 | 29 905.00 | 27 257.00 | 27 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 257.00 | 35 205.00 | 27 257.00 | 72 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 049.00 | 35 205.00 | 37 049.00 | 82 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 205.00 | 37 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 005 569.00 | 80 569.00 | | 12 005 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 579.00 | 3 092 579.00 | | 3 092 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 075.00 | 606 075.00 | | 606 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 382.00 | 496 382.00 | | 496 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331 477.00 | 3 331 477.00 | | 3 331 477.00 |
UP Prêts | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
UX Autres créances clients | 844 093.00 | | | 844 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VB T. V. A. | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 393.00 | | | 1 577 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728 266.00 | 2 728 266.00 | | 2 728 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 455 567.00 | 1 109 420.00 | 4 069 934.00 | 7 455 567.00 |
VI Groupe et associés | 336 615.00 | 336 615.00 | | 336 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 055.00 | | | 1 084 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 989.00 | | | 397 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VP Divers | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 293.00 | 472 293.00 | | 472 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 115.00 | | | 231 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 743.00 | | | 250 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 040.00 | 3 497 740.00 | 51 300.00 | 3 549 040.00 |
VW T.V.A. | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 761 000.00 | 12 489 853.00 | 4 069 934.00 | 30 761 000.00 |