| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 072.00 | 240 400.00 | 5 672.00 | 246 072.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AP Constructions | 610 136.00 | 267 584.00 | 342 552.00 | 610 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 602.00 | 1 648 849.00 | 148 752.00 | 1 797 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 791.00 | 682 621.00 | 530 170.00 | 1 212 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502 365.00 | | 1 502 365.00 | 1 502 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 514 173.00 | 2 884 454.00 | 38 629 720.00 | 41 514 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BT Marchandises | 5 375 087.00 | 70 070.00 | 5 305 017.00 | 5 375 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 105.00 | 33 186.00 | 1 190 919.00 | 1 224 105.00 |
BZ Autres créances | 1 103 900.00 | | 1 103 900.00 | 1 103 900.00 |
CF Disponibilités | 369 194.00 | | 369 194.00 | 369 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 357.00 | 103 256.00 | 8 174 101.00 | 8 277 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 791 530.00 | 2 987 710.00 | 46 803 820.00 | 49 791 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 037 979.00 | | 36 037 979.00 | 36 037 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 017 121.00 | 15 775 805.00 | | 16 017 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 854.00 | 241 317.00 | | 207 854.00 |
DL TOTAL (I) | 16 268 975.00 | 16 061 121.00 | | 16 268 975.00 |
DP Provisions pour risques | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 112.00 | 19 213.00 | | 17 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 914.00 | 19 213.00 | | 152 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877 455.00 | 8 836 495.00 | | 6 877 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966 724.00 | 12 547 737.00 | | 13 966 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418.00 | 4 231.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 823.00 | 4 115 955.00 | | 4 695 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 651.00 | 1 854 951.00 | | 1 798 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 9 591.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 3 035 633.00 | 3 366 125.00 | | 3 035 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 33.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 381 931.00 | 30 735 119.00 | | 30 381 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 803 820.00 | 46 815 453.00 | | 46 803 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 913 592.00 | 13 922 897.00 | | 14 913 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 556.00 | 2 719 024.00 | | 668 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 223 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 890 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 114 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 587 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 095 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 256.00 | |
GE Autres charges | | | 187 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 133 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 480.00 | 8 493.00 | | 78 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 313.00 | 17 500.00 | | 106 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 793.00 | 25 993.00 | | 184 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444.00 | 21 050.00 | | 17 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 313.00 | 7 350.00 | | 106 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 757.00 | 28 400.00 | | 123 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 035.00 | -2 407.00 | | 61 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 832.00 | -244 455.00 | | 88 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 784 261.00 | 60 988 743.00 | | 61 784 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 576 407.00 | 60 747 426.00 | | 61 576 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 854.00 | 241 317.00 | | 207 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 272 979.00 | | 347 507.00 | 41 272 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 589 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 313.00 | 41 514 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 313.00 | 3 624 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 668.00 | | 328 133.00 | 3 402 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 570 450.00 | | 19 374.00 | 37 570 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 548.00 | 202 906.00 | 2 839 454.00 | 2 636 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 567.00 | 4 833.00 | 240 400.00 | 235 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 981.00 | 198 073.00 | 2 599 054.00 | 2 400 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 213.00 | 152 914.00 | 19 213.00 | 19 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 083.00 | 70 070.00 | 19 083.00 | 19 083.00 |
6T Sur comptes clients | 23 659.00 | 33 186.00 | 23 659.00 | 23 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 742.00 | 103 256.00 | 42 742.00 | 87 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 955.00 | 256 170.00 | 61 955.00 | 106 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 170.00 | 61 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 962 137.00 | 1 357 137.00 | | 11 962 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 823.00 | 4 695 823.00 | | 4 695 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 696.00 | 673 696.00 | | 673 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 565.00 | 413 565.00 | | 413 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035 633.00 | 3 035 633.00 | | 3 035 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 202.00 | 1 173 202.00 | | 1 173 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VB T. V. A. | 341 485.00 | 341 485.00 | | 341 485.00 |
VC Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 556.00 | 668 556.00 | | 668 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 208 899.00 | 1 348 978.00 | 4 468 519.00 | 6 208 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 587.00 | 2 004 587.00 | | 2 004 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 994.00 | | | 1 224 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 223.00 | 432 223.00 | | 432 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 670.00 | 483 670.00 | | 483 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 351.00 | 2 507 871.00 | 49 480.00 | 2 557 351.00 |
VW T.V.A. | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 378 513.00 | 14 913 592.00 | 4 468 519.00 | 30 378 513.00 |