| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 004.00 | 228 527.00 | 8 477.00 | 237 004.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 586 414.00 | 192 501.00 | 393 913.00 | 586 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 381.00 | 1 542 435.00 | 153 946.00 | 1 696 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 885.00 | 490 748.00 | 420 136.00 | 910 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485 052.00 | | 1 485 052.00 | 1 485 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 046 835.00 | 2 499 211.00 | 38 547 624.00 | 41 046 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BT Marchandises | 4 888 103.00 | 19 659.00 | 4 868 444.00 | 4 888 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 535.00 | 41 065.00 | 824 470.00 | 865 535.00 |
BZ Autres créances | 2 312 764.00 | | 2 312 764.00 | 2 312 764.00 |
CF Disponibilités | 128 286.00 | | 128 286.00 | 128 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 390 689.00 | 60 724.00 | 8 329 965.00 | 8 390 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 437 524.00 | 2 559 935.00 | 46 877 588.00 | 49 437 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 030 701.00 | | 36 030 701.00 | 36 030 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 362 577.00 | 13 679 090.00 | | 15 362 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 227.00 | 1 683 487.00 | | 413 227.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819 805.00 | 15 406 577.00 | | 15 819 805.00 |
DP Provisions pour risques | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143 746.00 | 10 183 833.00 | | 10 143 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171 713.00 | 12 342 184.00 | | 12 171 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 2 091.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 704.00 | 3 092 579.00 | | 3 399 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 228.00 | 1 734 074.00 | | 1 755 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 883.00 | 77 045.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | 3 542 700.00 | 3 331 477.00 | | 3 542 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 042 304.00 | 30 763 284.00 | | 31 042 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 877 588.00 | 46 169 861.00 | | 46 877 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 027 267.00 | 30 761 193.00 | | 13 027 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 735 856.00 | 2 710 795.00 | | 2 735 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 937 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 751 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 689 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 180 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 881 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 424.00 | |
GE Autres charges | | | 71 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 897 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 007.00 | 123 995.00 | | 46 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 631.00 | 1.00 | | 705 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 639.00 | 139 828.00 | | 751 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | 24 271.00 | | 9 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 781.00 | 1.00 | | 601 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 449.00 | 90 340.00 | | 611 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 189.00 | 49 488.00 | | 140 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 348.00 | -141 996.00 | | -273 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 936 424.00 | 58 408 461.00 | | 58 936 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 523 197.00 | 56 724 973.00 | | 58 523 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 227.00 | 1 683 487.00 | | 413 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 440 574.00 | | 1 289 307.00 | 40 440 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 478.00 | 37 566 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 265.00 | 601 781.00 | 41 046 835.00 | 81 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | 285 435.00 | 3 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 358.00 | 557 303.00 | 3 195 133.00 | 77 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 729.00 | | 16 613.00 | 272 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 947.00 | | 1 083 847.00 | 2 745 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 421 898.00 | | 188 846.00 | 37 421 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 709.00 | 306 503.00 | | 2 147 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 565.00 | 11 962.00 | | 216 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 143.00 | 294 541.00 | | 1 931 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 480.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 905.00 | 19 659.00 | 29 905.00 | 29 905.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 35 765.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 205.00 | 55 424.00 | 29 905.00 | 80 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 205.00 | 70 904.00 | 29 905.00 | 80 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 904.00 | 29 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 008 692.00 | 83 692.00 | | 12 008 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 704.00 | 3 399 704.00 | | 3 399 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 702.00 | 608 702.00 | | 608 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 079.00 | 506 079.00 | | 506 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542 700.00 | 3 542 700.00 | | 3 542 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
UX Autres créances clients | 807 304.00 | 807 304.00 | | 807 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VB T. V. A. | 380 957.00 | 380 957.00 | | 380 957.00 |
VC Groupe et associés | 447 161.00 | 447 161.00 | | 447 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 152.00 | 2 739 152.00 | | 2 739 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 404 595.00 | 1 315 887.00 | 4 773 193.00 | 7 404 595.00 |
VI Groupe et associés | 163 021.00 | 163 021.00 | | 163 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 289.00 | | | 1 098 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 706.00 | 401 706.00 | | 401 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 734.00 | 421 734.00 | | 421 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 222.00 | 906 222.00 | | 906 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 005.00 | 3 325 491.00 | 50 514.00 | 3 376 005.00 |
VW T.V.A. | 218 714.00 | 218 714.00 | | 218 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 040 975.00 | 13 027 267.00 | 4 773 193.00 | 31 040 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |