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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 969 311.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 704 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 453 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 141 388.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 172 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 377 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 974 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 675 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 817 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 795.00 | 2 154 344.00 | | 2 783 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 539.00 | 2 822 257.00 | | 3 774 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 095.00 | 975 214.00 | | 1 144 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 095.00 | 975 214.00 | | 1 144 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 236 095.00 | 22 641 891.00 | | 20 236 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 301.00 | 4 655 758.00 | | 4 530 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 557.00 | 2 240 622.00 | | 2 082 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 575.00 | 1 507.00 | | 17 575.00 |
EA Autres dettes | 885 436.00 | 715 364.00 | | 885 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 115.00 | 55 578.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 788 079.00 | 30 310 720.00 | | 27 788 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 817 373.00 | 34 255 937.00 | | 32 817 373.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 950 744.00 | 627 913.00 | | 950 744.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 110 660.00 | 147 746.00 | | 110 660.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 110 660.00 | 147 746.00 | | 110 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 468 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 870 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 339 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 875 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 755 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 485.00 | |
GE Autres charges | | | 183 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 115 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 624.00 | 215 850.00 | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624.00 | 215 850.00 | | 11 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 960.00 | 196 793.00 | | 73 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 960.00 | 196 793.00 | | 73 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 336.00 | 19 057.00 | | -62 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 630.00 | 588 729.00 | | 715 630.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 811 174.00 | 811 174.00 | | 811 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 781 070.00 | 1 461 423.00 | | 1 781 070.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 969 896.00 | 650 249.00 | | 969 896.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 152.00 | 22 336.00 | | 19 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 950 744.00 | 627 913.00 | | 950 744.00 |