| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 961 151.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 072.00 | 235 567.00 | 10 505.00 | 246 072.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 687 162.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
AP Constructions | 610 136.00 | 229 272.00 | 380 863.00 | 610 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 712.00 | 1 596 933.00 | 141 778.00 | 1 738 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 821.00 | 574 775.00 | 479 046.00 | 1 053 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 490 407.00 | | 1 490 407.00 | 1 490 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 272 979.00 | 2 681 548.00 | 38 591 432.00 | 41 272 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BT Marchandises | 5 165 578.00 | 19 083.00 | 5 146 495.00 | 5 165 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 426.00 | 23 659.00 | 1 397 767.00 | 1 421 426.00 |
BZ Autres créances | 1 367 743.00 | | 1 367 743.00 | 1 367 743.00 |
CF Disponibilités | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 658.00 | | 167 658.00 | 167 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 763.00 | 42 742.00 | 8 224 022.00 | 8 266 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 539 743.00 | 2 724 289.00 | 46 815 453.00 | 49 539 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 030 701.00 | | 36 030 701.00 | 36 030 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 775 805.00 | 15 362 577.00 | | 15 775 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 317.00 | 413 227.00 | | 241 317.00 |
DL TOTAL (I) | 16 061 121.00 | 15 819 805.00 | | 16 061 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 213.00 | 15 480.00 | | 19 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836 495.00 | 10 143 746.00 | | 8 836 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547 737.00 | 12 171 713.00 | | 12 547 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 231.00 | 1 329.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 955.00 | 3 399 704.00 | | 4 115 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 951.00 | 1 755 228.00 | | 1 854 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 591.00 | 27 883.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 3 366 125.00 | 3 542 700.00 | | 3 366 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 735 119.00 | 31 042 304.00 | | 30 735 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 815 453.00 | 46 877 588.00 | | 46 815 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 922 897.00 | 13 027 267.00 | | 13 922 897.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 406 576.00 | 562 989.00 | | 406 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 593 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 945 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 539 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 957 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 721 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 649.00 | |
GE Autres charges | | | 177 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 711 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | 46 007.00 | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 705 631.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 993.00 | 751 639.00 | | 25 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 050.00 | 9 668.00 | | 21 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 601 781.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | 611 449.00 | | 28 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | 140 189.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 455.00 | -273 348.00 | | -244 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 988 743.00 | 58 936 424.00 | | 60 988 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 747 426.00 | 58 523 197.00 | | 60 747 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 317.00 | 413 227.00 | | 241 317.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 819 063.00 | 819 690.00 | | 819 063.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 245 496.00 | 1 402 117.00 | | 1 245 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 426 433.00 | 582 427.00 | | 426 433.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 857.00 | 19 438.00 | | 19 857.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 406 576.00 | 562 989.00 | | 406 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 046 835.00 | | 248 599.00 | 41 046 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 570 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 454.00 | 41 272 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 454.00 | 3 402 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 435.00 | | 14 426.00 | 285 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 133.00 | | 229 990.00 | 3 195 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 566 267.00 | | 4 183.00 | 37 566 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 211.00 | 195 986.00 | 13 650.00 | 2 454 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 527.00 | 7 040.00 | | 228 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 684.00 | 188 946.00 | 13 650.00 | 2 225 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | 19 213.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 659.00 | 19 083.00 | 19 659.00 | 19 659.00 |
6T Sur comptes clients | 41 065.00 | 23 659.00 | 41 065.00 | 41 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 724.00 | 42 742.00 | 60 724.00 | 105 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 204.00 | 61 955.00 | 76 204.00 | 121 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 955.00 | 76 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 013 695.00 | 88 695.00 | | 12 013 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 955.00 | 4 115 955.00 | | 4 115 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 542.00 | 668 542.00 | | 668 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 397.00 | 453 397.00 | | 453 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366 125.00 | 3 366 125.00 | | 3 366 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 293.00 | 1 390 293.00 | | 1 390 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VB T. V. A. | 492 736.00 | 492 736.00 | | 492 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719 024.00 | 2 719 024.00 | | 2 719 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 472.00 | 1 234 481.00 | 4 763 095.00 | 6 117 472.00 |
VI Groupe et associés | 534 041.00 | 534 041.00 | | 534 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044 896.00 | | | 12 044 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 966.00 | 338 966.00 | | 338 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 483.00 | 445 483.00 | | 445 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 161.00 | 379 161.00 | | 379 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 168.00 | 2 956 826.00 | 49 342.00 | 3 006 168.00 |
VW T.V.A. | 287 529.00 | 287 529.00 | | 287 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730 888.00 | 13 922 897.00 | 4 763 095.00 | 30 730 888.00 |