| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 861.00 | 251 791.00 | 3 070.00 | 254 861.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 680 971.00 | 346 214.00 | 334 757.00 | 680 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 626.00 | 1 595 738.00 | 147 888.00 | 1 743 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 233.00 | 919 469.00 | 588 764.00 | 1 508 233.00 |
AX Avances et acomptes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 514 007.00 | | 1 514 007.00 | 1 514 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 834 405.00 | 3 113 212.00 | 38 721 192.00 | 41 834 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BT Marchandises | 5 455 079.00 | 240 415.00 | 5 214 664.00 | 5 455 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 854.00 | 27 761.00 | 1 417 093.00 | 1 444 854.00 |
BZ Autres créances | 842 289.00 | | 842 289.00 | 842 289.00 |
CF Disponibilités | 586 283.00 | | 586 283.00 | 586 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 684.00 | 268 176.00 | 8 345 508.00 | 8 613 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 448 089.00 | 3 381 388.00 | 47 066 701.00 | 50 448 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 074 369.00 | | 36 074 369.00 | 36 074 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 657 357.00 | 16 224 975.00 | | 16 657 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 252.00 | 432 382.00 | | 602 252.00 |
DL TOTAL (I) | 17 303 609.00 | 16 701 357.00 | | 17 303 609.00 |
DP Provisions pour risques | 187 594.00 | 325 456.00 | | 187 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 426.00 | 22 630.00 | | 19 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 020.00 | 348 086.00 | | 207 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 735.00 | 6 336 030.00 | | 4 846 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 599 911.00 | 13 770 426.00 | | 14 599 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 2 999.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 059.00 | 4 234 014.00 | | 4 607 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 928.00 | 1 822 015.00 | | 1 976 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 408.00 | 16 915.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 3 486 027.00 | 3 366 298.00 | | 3 486 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 556 071.00 | 29 550 482.00 | | 29 556 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 066 701.00 | 46 599 925.00 | | 47 066 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 797 632.00 | 15 404 265.00 | | 16 797 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 447 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 352 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 800 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 757 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 681 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 756 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 426.00 | |
GE Autres charges | | | 89 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 824 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 162.00 | 4 159.00 | | 109 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 162.00 | 11 559.00 | | 109 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | 47 289.00 | | 18 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 599.00 | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 479.00 | 47 888.00 | | 64 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 683.00 | -36 329.00 | | 44 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 767.00 | 174 985.00 | | 220 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 885 818.00 | 60 946 770.00 | | 64 885 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 283 566.00 | 60 514 389.00 | | 64 283 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 252.00 | 432 382.00 | | 602 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 581 612.00 | | 313 194.00 | 41 581 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 637 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 585.00 | 46 816.00 | 41 834 405.00 | 13 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 45 000.00 | 254 861.00 | 6 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 1 816.00 | 3 941 745.00 | 7 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 101.00 | | | 306 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 358.00 | | 307 548.00 | 3 643 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 632 153.00 | | 5 646.00 | 37 632 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 412.00 | 220 617.00 | 1 816.00 | 2 894 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 077.00 | 4 714.00 | | 247 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 335.00 | 215 903.00 | 1 816.00 | 2 647 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 086.00 | 19 426.00 | 160 492.00 | 348 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 922.00 | 240 415.00 | 198 922.00 | 198 922.00 |
6T Sur comptes clients | 33 061.00 | 27 761.00 | 33 061.00 | 33 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 983.00 | 268 176.00 | 276 983.00 | 276 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 069.00 | 287 602.00 | 437 475.00 | 625 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 602.00 | 437 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 642 026.00 | 37 026.00 | | 10 642 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 059.00 | 4 607 059.00 | | 4 607 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 328.00 | 845 328.00 | | 845 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 086.00 | 415 086.00 | | 415 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 027.00 | 3 486 027.00 | | 3 486 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 305.00 | 1 401 305.00 | | 1 401 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VB T. V. A. | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
VC Groupe et associés | 328 912.00 | 328 912.00 | | 328 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 772.00 | 1 305 772.00 | | 1 305 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 963.00 | 1 388 527.00 | 2 096 118.00 | 3 540 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 885.00 | 3 957 885.00 | | 3 957 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 879.00 | | | 1 367 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 251.00 | 512 251.00 | | 512 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 897.00 | 2 537 474.00 | 49 423.00 | 2 586 897.00 |
VW T.V.A. | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 555 068.00 | 16 797 632.00 | 2 096 118.00 | 29 555 068.00 |