| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 861.00 | 247 077.00 | 7 784.00 | 254 861.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 625 136.00 | 306 545.00 | 318 591.00 | 625 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 059.00 | 1 545 481.00 | 175 578.00 | 1 721 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 818.00 | 795 308.00 | 494 510.00 | 1 289 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508 346.00 | | 1 508 346.00 | 1 508 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 581 612.00 | 2 939 412.00 | 38 642 201.00 | 41 581 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BT Marchandises | 5 345 421.00 | 198 922.00 | 5 146 499.00 | 5 345 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 764.00 | 33 061.00 | 968 702.00 | 1 001 764.00 |
BZ Autres créances | 877 730.00 | | 877 730.00 | 877 730.00 |
CF Disponibilités | 769 596.00 | | 769 596.00 | 769 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 823.00 | | 168 823.00 | 168 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 708.00 | 231 983.00 | 7 957 725.00 | 8 189 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 771 320.00 | 3 171 395.00 | 46 599 925.00 | 49 771 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 074 369.00 | | 36 074 369.00 | 36 074 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 224 975.00 | 16 017 121.00 | | 16 224 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 382.00 | 207 854.00 | | 432 382.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701 357.00 | 16 268 975.00 | | 16 701 357.00 |
DP Provisions pour risques | 325 456.00 | 135 802.00 | | 325 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 630.00 | 17 112.00 | | 22 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 086.00 | 152 914.00 | | 348 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 030.00 | 6 877 455.00 | | 6 336 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770 426.00 | 13 966 724.00 | | 13 770 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | 3 418.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 014.00 | 4 695 823.00 | | 4 234 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 015.00 | 1 798 651.00 | | 1 822 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 915.00 | 1 507.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 3 366 298.00 | 3 035 633.00 | | 3 366 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | 2 720.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 550 482.00 | 30 381 931.00 | | 29 550 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 599 925.00 | 46 803 820.00 | | 46 599 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 404 265.00 | 14 913 592.00 | | 15 404 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424 986.00 | 668 556.00 | | 1 424 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 468 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 934 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 403 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 926 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 393 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 267 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 983.00 | |
GE Autres charges | | | 165 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 099 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | 78 480.00 | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 106 313.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559.00 | 184 793.00 | | 11 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 289.00 | 17 444.00 | | 47 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 106 313.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 888.00 | 123 757.00 | | 47 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 329.00 | 61 035.00 | | -36 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 985.00 | 88 832.00 | | 174 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 946 770.00 | 61 784 261.00 | | 60 946 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 514 389.00 | 61 576 407.00 | | 60 514 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 382.00 | 207 854.00 | | 432 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 514 173.00 | | 235 436.00 | 41 514 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 632 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 749.00 | 155 248.00 | 41 581 612.00 | 12 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | 306 101.00 | 8 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 155 248.00 | 3 643 358.00 | 3 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 861.00 | | 15 029.00 | 299 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 489.00 | | 178 078.00 | 3 624 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 589 824.00 | | 42 329.00 | 37 589 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 454.00 | 209 607.00 | 154 649.00 | 2 839 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 400.00 | 6 677.00 | | 240 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 054.00 | 202 930.00 | 154 649.00 | 2 599 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 914.00 | 216 478.00 | 21 306.00 | 152 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 070.00 | 198 922.00 | 70 070.00 | 70 070.00 |
6T Sur comptes clients | 33 186.00 | 33 061.00 | 33 186.00 | 33 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 256.00 | 231 983.00 | 103 256.00 | 148 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 170.00 | 448 462.00 | 124 562.00 | 301 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 462.00 | 124 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 695 052.00 | 90 052.00 | | 10 695 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 014.00 | 4 234 014.00 | | 4 234 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 600.00 | 764 600.00 | | 764 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366 298.00 | 3 366 298.00 | | 3 366 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
UX Autres créances clients | 958 691.00 | 958 691.00 | | 958 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VB T. V. A. | 378 583.00 | 378 583.00 | | 378 583.00 |
VC Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 986.00 | 1 424 986.00 | | 1 424 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911 044.00 | 1 372 826.00 | 3 289 927.00 | 4 911 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 375.00 | 3 075 375.00 | | 3 075 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 089.00 | 172 089.00 | | 172 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 928.00 | 568 928.00 | | 568 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 755.00 | 2 048 317.00 | 49 438.00 | 2 097 755.00 |
VW T.V.A. | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 547 483.00 | 15 404 265.00 | 3 289 927.00 | 29 547 483.00 |