| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 638.00 | 207 505.00 | 174 133.00 | 381 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 837.00 | | -1 837.00 | -1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 120.00 | 210 687.00 | 772 433.00 | 983 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BZ Autres créances | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 766.00 | | 271 766.00 | 271 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 886.00 | 210 687.00 | 1 044 199.00 | 1 254 886.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 605.00 | 19 885.00 | | 24 605.00 |
DG Autres réserves | 306 136.00 | 216 452.00 | | 306 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 551.00 | 94 404.00 | | 77 551.00 |
DL TOTAL (I) | 708 292.00 | 630 741.00 | | 708 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 890.00 | 130 802.00 | | 133 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 331.00 | 92 401.00 | | 85 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 750.00 | | 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417.00 | 12 201.00 | | 14 417.00 |
EA Autres dettes | 101 661.00 | 100 000.00 | | 101 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 907.00 | 380 091.00 | | 335 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 199.00 | 1 010 833.00 | | 1 044 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 599.00 | | 331 599.00 | 331 599.00 |
FD Production vendue biens | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
FG Production vendue services | 617 969.00 | 236 855.00 | 854 824.00 | 617 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 137.00 | 236 855.00 | 1 216 992.00 | 980 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 039.00 | |
GE Autres charges | | | 77 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 3 723.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 3 723.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | 64 277.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 308.00 | 36 021.00 | | 25 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 270.00 | 1 324 848.00 | | 1 345 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 719.00 | 1 230 443.00 | | 1 267 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 551.00 | 94 404.00 | | 77 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 310.00 | 630 870.00 | | 649 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 890.00 | 45 528.00 | 88 362.00 | 133 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 779.00 | 121 616.00 | -1 837.00 | 119 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 907.00 | 247 544.00 | 88 362.00 | 335 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |