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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 664.00 | 391 054.00 | 791 610.00 | 1 182 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 583.00 | 394 236.00 | 1 398 347.00 | 1 792 583.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 204.00 | | 257 204.00 | 257 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 786.00 | 394 236.00 | 1 655 551.00 | 2 049 786.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 424.00 | 439 613.00 | | 494 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 803.00 | 71 954.00 | | 98 803.00 |
DL TOTAL (I) | 923 227.00 | 841 567.00 | | 923 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 135.00 | 396 253.00 | | 598 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 619.00 | 39 950.00 | | 54 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 39 830.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 23 131.00 | | 26 557.00 |
EA Autres dettes | 50 038.00 | 50 071.00 | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 324.00 | 549 234.00 | | 732 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 551.00 | 1 390 801.00 | | 1 655 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 733.00 | | 603 895.00 | 1 330 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 045.00 | 1 792 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 045.00 | 1 182 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 182.00 | | | 603 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 414.00 | | 600 295.00 | 724 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 600.00 | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 336.00 | 246 004.00 | 80 104.00 | 228 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 154.00 | 246 004.00 | 80 104.00 | 225 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 135.00 | 222 063.00 | 376 072.00 | 598 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 688.00 | 105 088.00 | 6 600.00 | 111 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 324.00 | 356 252.00 | 376 072.00 | 732 324.00 |