| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 991.00 | 672 353.00 | 1 013 638.00 | 1 685 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 773.00 | 675 535.00 | 1 620 238.00 | 2 295 773.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
BZ Autres créances | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CF Disponibilités | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 103.00 | 675 535.00 | 1 854 568.00 | 2 530 103.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 798.00 | 494 424.00 | | 271 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | 98 803.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 952 204.00 | 923 227.00 | | 952 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 037.00 | 598 135.00 | | 832 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 782.00 | 54 619.00 | | 49 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 2 974.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 382.00 | 26 557.00 | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 50 038.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 364.00 | 732 324.00 | | 902 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 568.00 | 1 655 551.00 | | 1 854 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 236.00 | 347 272.00 | 65 973.00 | 394 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 054.00 | 347 272.00 | 65 973.00 | 391 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 782.00 | 432.00 | 49 350.00 | 49 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 037.00 | 277 216.00 | 554 821.00 | 832 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 891.00 | 37 806.00 | 70 085.00 | 107 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 491.00 | 37 806.00 | 76 685.00 | 114 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 364.00 | 298 193.00 | 604 171.00 | 902 364.00 |