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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 7 852.00 | 6 673.00 | 14 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 5 059.00 | 10 125.00 | 15 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 1 631.00 | 3 122.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 762.00 | 14 543.00 | 35 219.00 | 49 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 939.00 | 14 037.00 | 394 902.00 | 408 939.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 772.00 | 14 037.00 | 522 735.00 | 536 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 534.00 | 28 579.00 | 557 954.00 | 586 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 230.00 | -78 151.00 | | -68 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 098.00 | 9 921.00 | | 147 098.00 |
DL TOTAL (I) | 128 868.00 | -18 230.00 | | 128 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 66 497.00 | | 74 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 426.00 | 148 206.00 | | 226 426.00 |
EA Autres dettes | 13 765.00 | 200.00 | | 13 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 210.00 | 228 727.00 | | 114 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 086.00 | 500 971.00 | | 429 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 954.00 | 482 742.00 | | 557 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 086.00 | 500 971.00 | | 429 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 601.00 | | 13 489.00 | 94 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 328.00 | 49 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 612.00 | 29 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 715.00 | 15 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 163.00 | | 8 736.00 | 25 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 049.00 | 13 190.00 | 58 328.00 | 58 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 802.00 | 9 663.00 | 39 612.00 | 37 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 3 528.00 | 18 715.00 | 20 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 631.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | 11.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | 14 579.00 | 9 886.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | 16 210.00 | 9 886.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | 16 221.00 | 9 897.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 392 103.00 | 392 103.00 | | 392 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 707.00 | 429 707.00 | | 429 707.00 |
VW T.V.A. | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 086.00 | 429 086.00 | | 429 086.00 |