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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 17 989.00 | 495.00 | 18 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 046.00 | 42 827.00 | 64 219.00 | 107 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 530.00 | 60 816.00 | 103 714.00 | 164 530.00 |
BP En cours de production de services | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 745.00 | 19 919.00 | 622 826.00 | 642 745.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 440 701.00 | | 440 701.00 | 440 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 104.00 | 19 919.00 | 1 165 185.00 | 1 185 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 634.00 | 80 735.00 | 1 268 899.00 | 1 349 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 202.00 | 143 923.00 | | 188 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 494.00 | 124 279.00 | | 165 494.00 |
DL TOTAL (I) | 408 696.00 | 323 202.00 | | 408 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 764.00 | 265 814.00 | | 214 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 472.00 | 34 759.00 | | 50 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 105 707.00 | | 184 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 439.00 | 221 901.00 | | 285 439.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 6 420.00 | | 8 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 587.00 | 229 064.00 | | 116 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 203.00 | 863 664.00 | | 860 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 899.00 | 1 186 866.00 | | 1 268 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 761.00 | 649 088.00 | | 780 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 169.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 726.00 | | 44 236.00 | 127 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 432.00 | 164 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 107 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | | 30 236.00 | 78 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 14 000.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 22 416.00 | 2 032.00 | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 1 320.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 21 096.00 | 2 032.00 | 23 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 103.00 | 8 895.00 | 14 079.00 | 25 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 103.00 | 8 895.00 | 14 079.00 | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | 8 895.00 | 14 079.00 | 25 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 895.00 | 14 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 618 842.00 | 618 842.00 | | 618 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VC Groupe et associés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 576.00 | 135 133.00 | 79 442.00 | 214 576.00 |
VI Groupe et associés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 173.00 | 718 473.00 | 9 700.00 | 728 173.00 |
VW T.V.A. | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 203.00 | 780 761.00 | 79 442.00 | 860 203.00 |