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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 29 574.00 | 10 039.00 | 39 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 16 463.00 | 2 512.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 587.00 | 46 037.00 | 19 550.00 | 65 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 491.00 | 240.00 | 187 251.00 | 187 491.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 496.00 | 240.00 | 198 256.00 | 198 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 083.00 | 46 277.00 | 217 806.00 | 264 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 066.00 | | | -186 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 230.00 | | | -47 230.00 |
DL TOTAL (I) | -33 295.00 | | | -33 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 101.00 | | | 251 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 806.00 | | | 217 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 670.00 | | | 246 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 713.00 | 6 324.00 | | 39 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 754.00 | 3 819.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 2 505.00 | | 13 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
UX Autres créances clients | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 928.00 | 176 685.00 | 21 243.00 | 197 928.00 |
VW T.V.A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 101.00 | 246 670.00 | 4 431.00 | 251 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ST Autres comptes | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
YT Sous‐traitance | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |