| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 137.00 | 37 802.00 | 16 335.00 | 54 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 163.00 | 20 247.00 | 4 917.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 601.00 | 58 049.00 | 36 552.00 | 94 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 537.00 | 9 344.00 | 398 193.00 | 407 537.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 891.00 | 9 344.00 | 451 547.00 | 460 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 491.00 | 67 393.00 | 488 098.00 | 555 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 151.00 | 705.00 | | -78 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | -78 856.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | -18 230.00 | -48 151.00 | | -18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183.00 | 20 734.00 | | 57 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 754.00 | 63 579.00 | | 66 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 218.00 | 141 871.00 | | 147 218.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 34 569.00 | | 6 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 727.00 | 141 867.00 | | 228 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 328.00 | 402 619.00 | | 506 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 098.00 | 354 468.00 | | 488 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 790.00 | | 33 539.00 | 76 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 94 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 728.00 | 25 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 912.00 | | 14 525.00 | 54 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 878.00 | | 19 014.00 | 21 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 602.00 | 6 783.00 | 336.00 | 51 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 393.00 | 4 409.00 | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 2 374.00 | 336.00 | 18 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | 6 514.00 | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 6 514.00 | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 6 514.00 | | 2 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 727.00 | 228 727.00 | | 228 727.00 |
UX Autres créances clients | 396 361.00 | 396 361.00 | | 396 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VI Groupe et associés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 123.00 | 413 947.00 | 11 176.00 | 425 123.00 |
VW T.V.A. | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 316.00 | 507 316.00 | | 507 316.00 |