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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 16 669.00 | 1 815.00 | 18 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 23 763.00 | 55 079.00 | 78 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 726.00 | 40 432.00 | 87 294.00 | 127 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 929.00 | 25 103.00 | 520 826.00 | 545 929.00 |
BZ Autres créances | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CF Disponibilités | 507 851.00 | | 507 851.00 | 507 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 675.00 | 25 103.00 | 1 099 572.00 | 1 124 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 402.00 | 65 535.00 | 1 186 866.00 | 1 252 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 923.00 | 87 477.00 | | 143 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 279.00 | 118 846.00 | | 124 279.00 |
DL TOTAL (I) | 323 202.00 | 261 323.00 | | 323 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 814.00 | 4 992.00 | | 265 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 759.00 | 41 583.00 | | 34 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 707.00 | 100 889.00 | | 105 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 901.00 | 221 940.00 | | 221 901.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 6 789.00 | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 064.00 | 191 473.00 | | 229 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 664.00 | 567 667.00 | | 863 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 866.00 | 828 990.00 | | 1 186 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 088.00 | 567 022.00 | | 649 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 501.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 633.00 | | 58 873.00 | 77 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 127 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 78 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 416.00 | | 49 873.00 | 36 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | 9 000.00 | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 538.00 | 12 340.00 | 7 446.00 | 35 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 1 320.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 189.00 | 11 021.00 | 7 446.00 | 20 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 807.00 | 2 687.00 | 3 391.00 | 25 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 807.00 | 2 687.00 | 3 391.00 | 25 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 807.00 | 2 687.00 | 3 391.00 | 25 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 3 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 5 400.00 | 9 700.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 513 891.00 | 513 891.00 | | 513 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VC Groupe et associés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 645.00 | 51 069.00 | 213 471.00 | 265 645.00 |
VI Groupe et associés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 479.00 | 618 779.00 | 9 700.00 | 628 479.00 |
VW T.V.A. | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 664.00 | 649 088.00 | 213 471.00 | 863 664.00 |