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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 484.00 | 15 350.00 | 3 134.00 | 18 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 416.00 | 20 189.00 | 16 227.00 | 36 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 633.00 | 35 538.00 | 42 094.00 | 77 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 840.00 | 25 807.00 | 476 033.00 | 501 840.00 |
BZ Autres créances | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CF Disponibilités | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 702.00 | 25 807.00 | 786 896.00 | 812 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 335.00 | 61 345.00 | 828 990.00 | 890 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 477.00 | 24 868.00 | | 87 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 846.00 | 117 609.00 | | 118 846.00 |
DL TOTAL (I) | 261 323.00 | 197 477.00 | | 261 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | 8 840.00 | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 583.00 | 6 907.00 | | 41 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 78 678.00 | | 100 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 940.00 | 240 550.00 | | 221 940.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | 23 527.00 | | 6 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 473.00 | 214 001.00 | | 191 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 667.00 | 572 503.00 | | 567 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 990.00 | 769 980.00 | | 828 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 124.00 | | 15 606.00 | 67 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 595.00 | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 77 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 36 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 825.00 | | 3 959.00 | 29 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 137.00 | | 8 781.00 | 28 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | 2 866.00 | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 852.00 | 9 189.00 | 502.00 | 26 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 525.00 | 825.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 8 364.00 | 502.00 | 12 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
6T Sur comptes clients | 23 919.00 | 3 443.00 | 1 555.00 | 23 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 181.00 | 3 443.00 | 4 817.00 | 27 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 181.00 | 3 443.00 | 4 817.00 | 27 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | 1 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 466 942.00 | 466 942.00 | | 466 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VC Groupe et associés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492.00 | 3 847.00 | 645.00 | 4 492.00 |
VI Groupe et associés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 412.00 | 572 412.00 | | 572 412.00 |
VW T.V.A. | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 667.00 | 567 022.00 | 645.00 | 567 667.00 |