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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 12 327.00 | 15 810.00 | 28 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 3 262.00 | 5 900.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 124.00 | 30 114.00 | 37 010.00 | 67 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 710.00 | 23 919.00 | 644 791.00 | 668 710.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 889.00 | 23 919.00 | 732 970.00 | 756 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 013.00 | 54 033.00 | 769 980.00 | 824 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 868.00 | -68 230.00 | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 609.00 | 147 098.00 | | 117 609.00 |
DL TOTAL (I) | 197 477.00 | 128 868.00 | | 197 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 247.00 | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | 74 438.00 | | 78 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 550.00 | 226 426.00 | | 240 550.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | 13 765.00 | | 23 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 001.00 | 114 210.00 | | 214 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 503.00 | 429 086.00 | | 572 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 980.00 | 557 954.00 | | 769 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 012.00 | 429 086.00 | | 568 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 247.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 762.00 | | 19 551.00 | 49 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 67 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 28 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | | 14 001.00 | 15 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 5 550.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 13 940.00 | | 12 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 6 673.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 7 267.00 | | 5 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | 9 882.00 | | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 668.00 | 11 513.00 | | 15 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668.00 | 11 513.00 | | 15 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 3 762.00 | 5 400.00 | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 639 399.00 | 639 399.00 | | 639 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 302.00 | 3 811.00 | 4 492.00 | 8 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 478.00 | 699 078.00 | 5 400.00 | 704 478.00 |
VW T.V.A. | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 503.00 | 568 012.00 | 4 492.00 | 572 503.00 |