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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 189.00 | 255 666.00 | 396 523.00 | 652 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 472.00 | 256 461.00 | 697 011.00 | 953 472.00 |
BT Marchandises | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 460.00 | | 1 059 460.00 | 1 059 460.00 |
CF Disponibilités | 567 890.00 | | 567 890.00 | 567 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 674.00 | | 1 964 674.00 | 1 964 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 146.00 | 256 461.00 | 2 661 685.00 | 2 918 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 836 525.00 | | | 836 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
DL TOTAL (I) | 953 861.00 | | | 953 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 353.00 | | | 216 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867 447.00 | | | 867 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 823.00 | | | 1 707 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 685.00 | | | 2 661 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 092.00 | | | 1 559 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540 254.00 | | 5 540 254.00 | 5 540 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 254.00 | | 5 540 254.00 | 5 540 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 991.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 018.00 | | | 5 583 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 097.00 | | | 5 474 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 232.00 | | 31 265.00 | 952 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 025.00 | 94 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 025.00 | 953 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 548.00 | | 26 841.00 | 625 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 614.00 | | 4 624.00 | 119 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 470.00 | 67 991.00 | | 188 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 675.00 | 67 991.00 | | 187 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 722.00 | 307 722.00 | | 307 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
VB T. V. A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 148.00 | 67 416.00 | 148 732.00 | 216 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VP Divers | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 597.00 | 108 384.00 | 94 213.00 | 202 597.00 |
VW T.V.A. | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 376.00 | 691 645.00 | 148 732.00 | 840 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |