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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 016.00 | 139 513.00 | 293 503.00 | 433 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 226.00 | 140 308.00 | 617 918.00 | 758 226.00 |
BT Marchandises | 353 831.00 | | 353 831.00 | 353 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
BZ Autres créances | 278 176.00 | | 278 176.00 | 278 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 187.00 | | 656 187.00 | 656 187.00 |
CF Disponibilités | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 556.00 | | 1 738 556.00 | 1 738 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 782.00 | 140 308.00 | 2 356 474.00 | 2 496 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 849 030.00 | | | 849 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 410.00 | | | -25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 832 035.00 | | | 832 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 574.00 | | | 219 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 154.00 | | | 489 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 439.00 | | | 1 524 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 474.00 | | | 2 356 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 621.00 | | | 1 393 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 355.00 | 3 938.00 | 3 617 293.00 | 3 613 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 355.00 | 3 938.00 | 3 617 293.00 | 3 613 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 738.00 | | | 3 801 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 149.00 | | | 3 827 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 410.00 | | | -25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 083.00 | 44 225.00 | | 96 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 288.00 | 44 225.00 | | 95 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 154.00 | 489 154.00 | | 489 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
UX Autres créances clients | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VB T. V. A. | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 400.00 | 88 582.00 | 130 818.00 | 219 400.00 |
VI Groupe et associés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 282.00 | 407 141.00 | 118 140.00 | 525 282.00 |
VW T.V.A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 657.00 | 769 839.00 | 130 818.00 | 900 657.00 |