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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 080.00 | 506 569.00 | 781 510.00 | 1 288 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 247.00 | 506 569.00 | 1 146 677.00 | 1 653 247.00 |
BT Marchandises | 293 913.00 | | 293 913.00 | 293 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
BZ Autres créances | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 503.00 | | 1 064 503.00 | 1 064 503.00 |
CF Disponibilités | 1 732 103.00 | | 1 732 103.00 | 1 732 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 954.00 | | 3 455 954.00 | 3 455 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 201.00 | 506 569.00 | 4 602 632.00 | 5 109 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 109 394.00 | 1 083 939.00 | | 1 109 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 579.00 | 25 454.00 | | 138 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 389.00 | 1 117 809.00 | | 1 256 389.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280.00 | 1 310 206.00 | | 1 210 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 69 436.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 172.00 | 1 082 779.00 | | 1 121 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 405.00 | 729 692.00 | | 791 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 788.00 | 204 817.00 | | 175 788.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 29 875.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 242.00 | 3 426 809.00 | | 3 305 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 632.00 | 4 544 618.00 | | 4 602 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556 546.00 | 4 566.00 | 6 561 113.00 | 6 556 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 546.00 | 4 566.00 | 6 561 113.00 | 6 556 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 122.00 | 901.00 | | 20 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 102.00 | 901.00 | | 94 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 918.00 | -901.00 | | -50 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 785.00 | 14 753.00 | | 48 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 437.00 | 5 868 232.00 | | 6 624 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 857.00 | 5 842 777.00 | | 6 485 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 579.00 | 25 454.00 | | 138 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 21 934.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 957.00 | | 297 075.00 | 1 458 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 886.00 | 92 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 785.00 | 1 653 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 899.00 | 1 288 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 278.00 | | 286 701.00 | 1 060 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 404.00 | | 10 374.00 | 126 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 433.00 | 144 035.00 | 58 899.00 | 421 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 433.00 | 144 035.00 | 58 899.00 | 421 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | 41 000.00 | 10 494.00 | 10 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 10 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 406.00 | 791 406.00 | | 791 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
UX Autres créances clients | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
VC Groupe et associés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 054.00 | 495 362.00 | 714 692.00 | 1 210 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 326.00 | 365 435.00 | 92 892.00 | 458 326.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 071.00 | 1 469 379.00 | 714 692.00 | 2 184 071.00 |