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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 278.00 | 421 433.00 | 638 845.00 | 1 060 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 956.00 | 421 433.00 | 1 037 523.00 | 1 458 956.00 |
BT Marchandises | 299 687.00 | 10 494.00 | 289 193.00 | 299 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 757.00 | | 155 757.00 | 155 757.00 |
BZ Autres créances | 511 730.00 | | 511 730.00 | 511 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 354.00 | | 1 063 354.00 | 1 063 354.00 |
CF Disponibilités | 1 395 028.00 | | 1 395 028.00 | 1 395 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 589.00 | 10 494.00 | 3 507 095.00 | 3 517 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 545.00 | 431 927.00 | 4 544 618.00 | 4 976 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 083 939.00 | 945 446.00 | | 1 083 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | 138 493.00 | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 809.00 | 1 092 354.00 | | 1 117 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 205.00 | 330 897.00 | | 1 310 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 436.00 | 22 489.00 | | 69 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082 779.00 | 1 178 283.00 | | 1 082 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 692.00 | 431 648.00 | | 729 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 816.00 | 381 427.00 | | 204 816.00 |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 6 408.00 | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 809.00 | 2 351 154.00 | | 3 426 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 618.00 | 3 443 509.00 | | 4 544 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 917.00 | 8 300.00 | 5 850 218.00 | 5 841 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 917.00 | 8 300.00 | 5 850 218.00 | 5 841 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 9 499.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -9 499.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 55 455.00 | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 232.00 | 6 947 109.00 | | 5 868 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 777.00 | 6 808 615.00 | | 5 842 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 454.00 | 138 493.00 | | 25 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 934.00 | 29 815.00 | | 21 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 441.00 | | 233 515.00 | 1 225 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 285.00 | | 222 994.00 | 837 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 882.00 | | 10 522.00 | 115 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 677.00 | 95 756.00 | | 325 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 677.00 | 95 756.00 | | 325 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | 10 494.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 10 494.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | 10 494.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 494.00 | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 693.00 | 729 693.00 | | 729 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
UX Autres créances clients | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
VB T. V. A. | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VC Groupe et associés | 376 242.00 | 376 242.00 | | 376 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 864.00 | 1 019 707.00 | 290 156.00 | 1 309 864.00 |
VI Groupe et associés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 666.00 | | | 1 050 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 559.00 | 753 156.00 | 126 404.00 | 879 559.00 |
VW T.V.A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 030.00 | 2 053 874.00 | 290 156.00 | 2 344 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |