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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 284.00 | 325 676.00 | 511 608.00 | 837 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 441.00 | 325 676.00 | 899 764.00 | 1 225 441.00 |
BT Marchandises | 354 327.00 | 5 247.00 | 349 080.00 | 354 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 579.00 | | 1 061 579.00 | 1 061 579.00 |
CF Disponibilités | 759 386.00 | | 759 386.00 | 759 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 991.00 | 5 247.00 | 2 543 744.00 | 2 548 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 433.00 | 330 923.00 | 3 443 509.00 | 3 774 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 945 446.00 | 836 525.00 | | 945 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 493.00 | 108 920.00 | | 138 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 354.00 | 953 861.00 | | 1 092 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 897.00 | 216 352.00 | | 330 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | 24 772.00 | | 22 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 283.00 | 867 447.00 | | 1 178 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 648.00 | 307 722.00 | | 431 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 426.00 | 285 119.00 | | 381 426.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 6 408.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 154.00 | 1 707 823.00 | | 2 351 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 509.00 | 2 661 684.00 | | 3 443 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 415.00 | 2 235.00 | 6 940 650.00 | 6 938 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 415.00 | 2 235.00 | 6 940 650.00 | 6 938 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | 6 032.00 | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 499.00 | 33 362.00 | | -9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 37 803.00 | | 55 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 109.00 | 5 583 018.00 | | 6 947 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 615.00 | 5 474 097.00 | | 6 808 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 493.00 | 108 920.00 | | 138 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 815.00 | 32 736.00 | | 29 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 472.00 | | 291 597.00 | 953 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 1 225 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 272 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 837 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 070.00 | | 66 000.00 | 207 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 189.00 | | 203 928.00 | 652 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 212.00 | | 21 668.00 | 94 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 461.00 | 88 843.00 | 19 628.00 | 256 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 666.00 | 88 843.00 | 18 833.00 | 255 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 648.00 | 431 648.00 | | 431 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VC Groupe et associés | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 626.00 | 104 125.00 | 226 501.00 | 330 626.00 |
VI Groupe et associés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 121.00 | 373 240.00 | 115 881.00 | 489 121.00 |
VW T.V.A. | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 871.00 | 946 370.00 | 226 501.00 | 1 172 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |