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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 449.00 | 638 356.00 | 712 093.00 | 1 350 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 477.00 | 638 356.00 | 1 079 121.00 | 1 717 477.00 |
BT Marchandises | 264 277.00 | | 264 277.00 | 264 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BZ Autres créances | 597 945.00 | | 597 945.00 | 597 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 035.00 | | 1 065 035.00 | 1 065 035.00 |
CF Disponibilités | 1 971 646.00 | | 1 971 646.00 | 1 971 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 267.00 | | 4 021 267.00 | 4 021 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 745.00 | 638 356.00 | 5 100 388.00 | 5 738 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 747 974.00 | 1 109 394.00 | | 747 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 980.00 | 138 579.00 | | 874 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 370.00 | 1 256 389.00 | | 1 631 370.00 |
DP Provisions pour risques | 63 590.00 | 41 000.00 | | 63 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 590.00 | 41 000.00 | | 63 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 932.00 | 1 210 280.00 | | 763 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 187.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 348.00 | 1 121 172.00 | | 843 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 171.00 | 791 405.00 | | 1 306 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 285.00 | 175 788.00 | | 418 285.00 |
EA Autres dettes | 73 623.00 | 6 408.00 | | 73 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 428.00 | 3 305 242.00 | | 3 405 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 388.00 | 4 602 632.00 | | 5 100 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 814 533.00 | 28 216.00 | 7 842 750.00 | 7 814 533.00 |
FG Production vendue services | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 763.00 | 28 216.00 | 7 853 979.00 | 7 825 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 590.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | 20 122.00 | | 7 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 94 102.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 291.00 | -50 918.00 | | -7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 079.00 | 48 785.00 | | 310 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 714.00 | 6 624 437.00 | | 7 889 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 733.00 | 6 485 857.00 | | 7 014 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 980.00 | 13 579.00 | | 874 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 247.00 | | 64 231.00 | 1 653 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 080.00 | | 62 370.00 | 1 288 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 892.00 | | 1 861.00 | 92 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 569.00 | 131 787.00 | | 506 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 569.00 | 131 787.00 | | 506 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 33 590.00 | 11 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 33 590.00 | 11 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 590.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 172.00 | 1 306 172.00 | | 1 306 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 291.00 | 307 291.00 | | 307 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
UX Autres créances clients | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
VC Groupe et associés | 343 026.00 | 343 026.00 | | 343 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 932.00 | 422 886.00 | 341 046.00 | 763 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 122.00 | | | 446 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 062.00 | 720 309.00 | 94 753.00 | 815 062.00 |
VW T.V.A. | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 080.00 | 2 221 033.00 | 341 046.00 | 2 562 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |