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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 548.00 | 187 675.00 | 437 873.00 | 625 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 232.00 | 188 470.00 | 763 762.00 | 952 232.00 |
BT Marchandises | 324 602.00 | | 324 602.00 | 324 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
BZ Autres créances | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 747.00 | | 657 747.00 | 657 747.00 |
CF Disponibilités | 649 625.00 | | 649 625.00 | 649 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 884.00 | | 1 895 884.00 | 1 895 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 116.00 | 188 470.00 | 2 659 646.00 | 2 848 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 823 620.00 | | | 823 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 844 940.00 | | | 844 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 848.00 | | | 887 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 705.00 | | | 1 814 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 646.00 | | | 2 659 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 703.00 | | | 1 681 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 563.00 | | 4 226 563.00 | 4 226 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 563.00 | | 4 226 563.00 | 4 226 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 163.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 871.00 | | | 4 239 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 965.00 | | | 4 226 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 226.00 | | 194 006.00 | 758 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 016.00 | | 192 533.00 | 433 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 140.00 | | 1 473.00 | 118 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 308.00 | 48 163.00 | | 140 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 513.00 | 48 163.00 | | 139 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 698.00 | 491 698.00 | | 491 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
UX Autres créances clients | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VB T. V. A. | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 550.00 | 76 548.00 | 133 002.00 | 209 550.00 |
VI Groupe et associés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VP Divers | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 735.00 | 262 121.00 | 119 614.00 | 381 735.00 |
VW T.V.A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 857.00 | 793 855.00 | 133 002.00 | 926 857.00 |