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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 483.00 | 35 204.00 | 17 279.00 | 52 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 23 630.00 | 30 157.00 | 53 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 362.00 | 60 475.00 | 114 888.00 | 175 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BT Marchandises | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 723.00 | 5 451.00 | 379 272.00 | 384 723.00 |
BZ Autres créances | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
CF Disponibilités | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 918.00 | 5 451.00 | 955 467.00 | 960 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 280.00 | 65 925.00 | 1 070 354.00 | 1 136 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 692.00 | 225 692.00 | | 225 692.00 |
DH Report à nouveau | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | 11 839.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 288 748.00 | 281 531.00 | | 288 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 255.00 | 358 045.00 | | 374 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 73 321.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 791.00 | 115 403.00 | | 347 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 27 536.00 | | 42 369.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 4 811.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 607.00 | 579 117.00 | | 781 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 354.00 | 860 649.00 | | 1 070 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 224.00 | 490 735.00 | | 733 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 931.00 | 228 488.00 | | 283 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 261.00 | | 23 101.00 | 152 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | | 23 101.00 | 83 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 13 217.00 | 297.00 | 47 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 166.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | 13 051.00 | 297.00 | 46 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 806.00 | 5 451.00 | 29 806.00 | 29 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806.00 | 5 451.00 | 29 806.00 | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | 5 451.00 | 29 806.00 | 29 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 451.00 | 29 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 791.00 | 347 791.00 | | 347 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 374 227.00 | 374 227.00 | | 374 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 120.00 | 286 120.00 | | 286 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 136.00 | 39 752.00 | 48 383.00 | 88 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 766.00 | 481 314.00 | 4 452.00 | 485 766.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 607.00 | 733 224.00 | 48 383.00 | 781 607.00 |