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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 315.00 | 18 246.00 | 8 069.00 | 26 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 715.00 | 45 556.00 | 182 159.00 | 227 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 801.00 | 2 825.00 | 61 975.00 | 64 801.00 |
BZ Autres créances | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CF Disponibilités | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 631.00 | 2 825.00 | 209 805.00 | 212 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 346.00 | 48 381.00 | 391 964.00 | 440 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DH Report à nouveau | -76 608.00 | | | -76 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DL TOTAL (I) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 964.00 | | | 391 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 838.00 | 11 607.00 | 889.00 | 34 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 623.00 | 7 267.00 | | 16 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 4 340.00 | 889.00 | 16 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 64 801.00 | 61 964.00 | 2 837.00 | 64 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 993.00 | 119 516.00 | 7 477.00 | 126 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |