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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 285.00 | 622.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 273.00 | 18 094.00 | 7 179.00 | 25 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 571.00 | 45 490.00 | 182 081.00 | 227 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 554.00 | 1 455.00 | 58 098.00 | 59 554.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 373.00 | 1 455.00 | 297 917.00 | 299 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 944.00 | 46 945.00 | 479 998.00 | 526 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DG Autres réserves | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 326 053.00 | | | 326 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 998.00 | | | 479 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 201.00 | | 5 592.00 | 224 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 227 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 28 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 876.00 | | 5 528.00 | 24 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 64.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 822.00 | 2 826.00 | 158.00 | 42 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | 2 826.00 | 158.00 | 17 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 59 554.00 | 58 099.00 | 1 455.00 | 59 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 080.00 | 68 796.00 | 6 284.00 | 75 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |