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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 427.00 | 480.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 19 920.00 | 7 299.00 | 27 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 581.00 | 47 457.00 | 182 123.00 | 229 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | 1 773.00 | 33 606.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 257 884.00 | | 257 884.00 | 257 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 155.00 | 1 773.00 | 310 381.00 | 312 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 737.00 | 49 231.00 | 492 505.00 | 541 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
DL TOTAL (I) | 376 999.00 | | | 376 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 571.00 | | 4 499.00 | 227 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 229 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 30 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | | 4 434.00 | 28 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 65.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 490.00 | 2 736.00 | 768.00 | 45 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 2 736.00 | 768.00 | 20 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |