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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 4 857.00 | 2 488.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 820.00 | 66 923.00 | 51 897.00 | 118 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 750.00 | 256 392.00 | 183 358.00 | 439 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 301.00 | 328 172.00 | 238 129.00 | 566 301.00 |
BT Marchandises | 1 389 938.00 | 51 056.00 | 1 338 882.00 | 1 389 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 887.00 | 28 910.00 | 752 977.00 | 781 887.00 |
BZ Autres créances | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 950.00 | 79 966.00 | 2 191 984.00 | 2 271 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 252.00 | 408 138.00 | 2 430 113.00 | 2 838 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 837 885.00 | 771 408.00 | | 837 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 458.00 | 166 478.00 | | 136 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 267.00 | 979 809.00 | | 1 016 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 563.00 | 13 300.00 | | 17 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 563.00 | 13 300.00 | | 17 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 688.00 | 501 877.00 | | 560 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 796.00 | 37 796.00 | | 69 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 509.00 | 339 940.00 | | 619 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 818.00 | 171 444.00 | | 126 818.00 |
EA Autres dettes | 19 473.00 | 10 411.00 | | 19 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 284.00 | 1 061 468.00 | | 1 396 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 113.00 | 2 054 577.00 | | 2 430 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 196.00 | 969 416.00 | | 1 341 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 251.00 | 393 372.00 | | 485 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 917.00 | 5 300.00 | 3 577 217.00 | 3 571 917.00 |
FG Production vendue services | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 095.00 | 5 300.00 | 3 819 395.00 | 3 814 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 002.00 | 11 792.00 | | 19 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 783.00 | 5 583.00 | | 17 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783.00 | 5 583.00 | | 17 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | 231.00 | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 5 352.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 43 628.00 | | 18 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 589.00 | 4 432 034.00 | | 3 941 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 132.00 | 4 265 557.00 | | 3 805 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 458.00 | 166 478.00 | | 136 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 903.00 | 6 076.00 | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 357.00 | | 53 013.00 | 553 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 068.00 | 566 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 068.00 | 558 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 626.00 | | 53 013.00 | 545 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 294.00 | 42 521.00 | 26 643.00 | 312 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 720.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 157.00 | 41 801.00 | 26 643.00 | 308 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 17 563.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 797.00 | 19 799.00 | 54 540.00 | 85 797.00 |
6T Sur comptes clients | 34 309.00 | 10 015.00 | 15 414.00 | 34 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 106.00 | 29 814.00 | 69 954.00 | 120 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 406.00 | 47 377.00 | 83 254.00 | 133 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 377.00 | 83 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 509.00 | 619 509.00 | | 619 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 732 970.00 | 732 970.00 | | 732 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 251.00 | 485 251.00 | | 485 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 46 146.00 | 29 292.00 | 75 437.00 |
VI Groupe et associés | 69 796.00 | 44 000.00 | 25 796.00 | 69 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 371.00 | 821 067.00 | 49 304.00 | 870 371.00 |
VW T.V.A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 284.00 | 1 341 196.00 | 55 088.00 | 1 396 284.00 |