| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 017.00 | 328.00 | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 748.00 | 104 487.00 | 37 261.00 | 141 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 512.00 | 345 231.00 | 258 281.00 | 603 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 681.00 | 456 735.00 | 296 946.00 | 753 681.00 |
BT Marchandises | 1 727 771.00 | 52 733.00 | 1 675 038.00 | 1 727 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 397.00 | 48 886.00 | 1 143 511.00 | 1 192 397.00 |
BZ Autres créances | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 747.00 | 101 619.00 | 2 894 128.00 | 2 995 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 428.00 | 558 354.00 | 3 191 074.00 | 3 749 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 047.00 | 993 125.00 | | 1 066 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 615.00 | 272 922.00 | | 222 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 586.00 | 1 307 971.00 | | 1 330 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 929.00 | 73 586.00 | | 78 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 929.00 | 73 586.00 | | 78 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 692.00 | 892 969.00 | | 1 006 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 796.00 | 41 796.00 | | 89 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 741.00 | 455 027.00 | | 527 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 278.00 | 118 825.00 | | 143 278.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 20 124.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 559.00 | 1 528 741.00 | | 1 781 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 074.00 | 2 910 297.00 | | 3 191 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 763.00 | 1 014 818.00 | | 1 773 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 338.00 | 368 774.00 | | 529 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 391.00 | 160 829.00 | 4 972 220.00 | 4 811 391.00 |
FG Production vendue services | 284 867.00 | 810.00 | 285 677.00 | 284 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 258.00 | 161 639.00 | 5 257 897.00 | 5 096 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 493.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 38.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 38.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 5 382.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 5 382.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -5 343.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 794.00 | 98 313.00 | | 78 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 735.00 | 6 066 232.00 | | 5 404 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 120.00 | 5 793 310.00 | | 5 182 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 615.00 | 272 922.00 | | 222 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 840.00 | 14 102.00 | | 11 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 510.00 | | 37 606.00 | 721 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 753 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 745 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 689.00 | | 37 006.00 | 713 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 600.00 | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 873.00 | 52 727.00 | 4 864.00 | 408 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 720.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 576.00 | 52 007.00 | 4 864.00 | 402 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 586.00 | 78 929.00 | 73 586.00 | 73 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 217.00 | 31 079.00 | 42 563.00 | 64 217.00 |
6T Sur comptes clients | 28 018.00 | 33 533.00 | 12 665.00 | 28 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 235.00 | 64 612.00 | 55 228.00 | 92 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 821.00 | 143 541.00 | 128 814.00 | 165 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 541.00 | 128 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 741.00 | 527 741.00 | | 527 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 142.00 | 1 092 142.00 | | 1 092 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 338.00 | 529 338.00 | | 529 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 354.00 | 477 354.00 | | 477 354.00 |
VI Groupe et associés | 89 796.00 | 82 000.00 | 7 796.00 | 89 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 193.00 | 1 162 362.00 | 100 831.00 | 1 263 193.00 |
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 559.00 | 1 773 763.00 | 7 796.00 | 1 781 559.00 |