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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 928.00 | 9 289.00 | 14 639.00 | 23 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 786.00 | 120 431.00 | 30 355.00 | 150 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 777.00 | 375 419.00 | 267 359.00 | 642 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 568.00 | 505 139.00 | 313 429.00 | 818 568.00 |
BT Marchandises | 1 452 365.00 | 43 262.00 | 1 409 103.00 | 1 452 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 373.00 | 64 659.00 | 1 311 714.00 | 1 376 373.00 |
BZ Autres créances | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 448.00 | 107 921.00 | 2 800 527.00 | 2 908 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 016.00 | 613 060.00 | 3 113 956.00 | 3 727 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 662.00 | 1 066 047.00 | | 1 128 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 778.00 | 222 615.00 | | 271 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 363.00 | 1 330 586.00 | | 1 442 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 856.00 | 78 929.00 | | 86 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 856.00 | 78 929.00 | | 86 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 594.00 | 1 006 692.00 | | 898 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 796.00 | 89 796.00 | | 42 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 250.00 | 527 741.00 | | 427 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 334.00 | 143 278.00 | | 199 334.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 14 052.00 | | 15 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 736.00 | 1 781 559.00 | | 1 584 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 956.00 | 3 191 074.00 | | 3 113 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 969.00 | 1 773 763.00 | | 1 232 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 079.00 | 529 338.00 | | 438 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 681.00 | | 77 260.00 | 753 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 818 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 373.00 | 793 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | 16 583.00 | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 260.00 | | 60 677.00 | 745 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 735.00 | 58 738.00 | 10 334.00 | 456 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 2 272.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 718.00 | 56 466.00 | 10 334.00 | 449 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 733.00 | 20 674.00 | 30 145.00 | 52 733.00 |
6T Sur comptes clients | 48 886.00 | 22 146.00 | 6 373.00 | 48 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 619.00 | 42 820.00 | 36 518.00 | 101 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 548.00 | 42 820.00 | 115 447.00 | 180 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 820.00 | 115 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 968.00 | 1 271 968.00 | | 1 271 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 079.00 | 438 079.00 | | 438 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 514.00 | 108 747.00 | 324 596.00 | 460 514.00 |
VI Groupe et associés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 748.00 | 1 341 767.00 | 104 981.00 | 1 446 748.00 |
VW T.V.A. | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 753.00 | 1 255 986.00 | 324 596.00 | 1 607 753.00 |