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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
AP Constructions | 590.00 | 463.00 | 127.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 293.00 | 76 903.00 | 133 390.00 | 210 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 926.00 | 77 366.00 | 486 559.00 | 563 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 128.00 | 91 485.00 | 962 643.00 | 1 054 128.00 |
BZ Autres créances | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CF Disponibilités | 703 971.00 | | 703 971.00 | 703 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 978.00 | 91 485.00 | 2 026 493.00 | 2 117 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 904.00 | 168 851.00 | 2 513 053.00 | 2 681 904.00 |
CU Autres participations | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 447 714.00 | 259 516.00 | | 447 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 244.00 | 226 197.00 | | 278 244.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 850 266.00 | 609 914.00 | | 850 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 461.00 | 529 465.00 | | 473 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 102.00 | 404 938.00 | | 439 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 629.00 | 471 559.00 | | 685 629.00 |
EA Autres dettes | 64 594.00 | 70 870.00 | | 64 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 786.00 | 1 476 832.00 | | 1 662 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 053.00 | 2 086 745.00 | | 2 513 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 367.00 | 472 188.00 | | 415 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 788.00 | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 067.00 | 310.00 | 42 377.00 | 42 067.00 |
FG Production vendue services | 3 915 473.00 | 272 020.00 | 4 187 493.00 | 3 915 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 540.00 | 272 330.00 | 4 229 870.00 | 3 957 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 315.00 | 14 218.00 | | 14 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | 14 218.00 | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | -14 218.00 | | -20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 200.00 | 78 007.00 | | 104 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 834.00 | 4 032 792.00 | | 4 320 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 590.00 | 3 806 594.00 | | 4 042 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 244.00 | 226 197.00 | | 278 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 562.00 | | | 386 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 853.00 | 36 531.00 | 7 018.00 | 47 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 853.00 | 36 531.00 | 7 018.00 | 47 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 102.00 | 439 102.00 | | 439 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 128.00 | 944 541.00 | 109 586.00 | 1 054 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 533.00 | 57 166.00 | 358 367.00 | 472 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VP Divers | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 629.00 | 685 629.00 | | 685 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 506.00 | 1 139 334.00 | 166 172.00 | 1 305 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 786.00 | 1 247 419.00 | 358 367.00 | 1 662 786.00 |