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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 4 256.00 | 3 754.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 4 175.00 | 1 387.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 550.00 | 5 640.00 | 168 910.00 | 174 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 259.00 | 80 886.00 | 677 373.00 | 758 259.00 |
BT Marchandises | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 669.00 | 80 886.00 | 922 783.00 | 1 003 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 509 898.00 | 463 563.00 | | 509 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | 54 334.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 615 992.00 | 605 898.00 | | 615 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 1 151.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 841.00 | 37 782.00 | | 67 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | 17 998.00 | | 17 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 791.00 | 56 931.00 | | 306 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 783.00 | 662 829.00 | | 922 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 941.00 | 56 931.00 | | 188 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 739.00 | | 174 649.00 | 646 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 128.00 | 758 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 128.00 | 180 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 900.00 | | 5 110.00 | 494 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | | 168 939.00 | 74 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | 600.00 | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 945.00 | 3 334.00 | 60 393.00 | 137 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 356.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 1 978.00 | 60 393.00 | 68 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 830.00 | 22 980.00 | 93 396.00 | 140 830.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 791.00 | 188 941.00 | 93 396.00 | 306 791.00 |