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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 5 163.00 | 399.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 925.00 | 44 711.00 | 147 214.00 | 191 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 335.00 | 124 699.00 | 653 635.00 | 778 335.00 |
BT Marchandises | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 488.00 | | 186 488.00 | 186 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 823.00 | 124 699.00 | 840 123.00 | 964 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 536 323.00 | 523 462.00 | | 536 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | 12 861.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 636 745.00 | 624 323.00 | | 636 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 768.00 | 130 883.00 | | 103 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 2 608.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 017.00 | 66 233.00 | | 58 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 524.00 | 29 882.00 | | 38 524.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 378.00 | 229 821.00 | | 203 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 123.00 | 854 144.00 | | 840 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 891.00 | 126 058.00 | | 126 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 914.00 | | 4 421.00 | 773 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 716.00 | | 3 771.00 | 193 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | 650.00 | 13 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 590.00 | 14 109.00 | | 110 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 344.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 13 765.00 | | 36 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 763.00 | 27 276.00 | 76 487.00 | 103 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 378.00 | 126 891.00 | 76 487.00 | 203 378.00 |