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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 5 961.00 | 2 049.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 4 647.00 | 915.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 073.00 | 18 214.00 | 168 859.00 | 187 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 232.00 | 95 637.00 | 676 595.00 | 772 232.00 |
BT Marchandises | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CF Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 366.00 | 95 637.00 | 845 729.00 | 941 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 527 992.00 | 509 898.00 | | 527 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530.00 | 18 095.00 | | -4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 611 462.00 | 615 992.00 | | 611 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 299.00 | 140 830.00 | | 136 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 614.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 67 841.00 | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 17 647.00 | | 15 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 718.00 | | |
EA Autres dettes | 74.00 | 141.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 267.00 | 306 791.00 | | 234 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 729.00 | 922 783.00 | | 845 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 002.00 | 188 941.00 | | 121 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 259.00 | | 13 973.00 | 758 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 111.00 | | 12 523.00 | 180 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 1 450.00 | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 886.00 | 14 751.00 | | 80 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 705.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 13 046.00 | | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 299.00 | 23 034.00 | 93 505.00 | 136 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 267.00 | 121 002.00 | 93 505.00 | 234 267.00 |