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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 666.00 | 344.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 4 959.00 | 603.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 154.00 | 31 150.00 | 157 005.00 | 188 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 914.00 | 110 590.00 | 663 323.00 | 773 914.00 |
BT Marchandises | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 734.00 | 110 590.00 | 854 144.00 | 964 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 523 462.00 | 527 992.00 | | 523 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | -4 530.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 624 323.00 | 611 462.00 | | 624 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 883.00 | 136 299.00 | | 130 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 2 182.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 80 334.00 | | 66 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 882.00 | 15 378.00 | | 29 882.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 74.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 821.00 | 234 267.00 | | 229 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 144.00 | 845 729.00 | | 854 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 232.00 | | 1 682.00 | 772 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 634.00 | | 1 082.00 | 192 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 600.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 637.00 | 14 953.00 | | 95 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 1 705.00 | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 13 248.00 | | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 876.00 | 27 113.00 | 103 763.00 | 130 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 821.00 | 126 058.00 | 103 763.00 | 229 821.00 |