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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 6 207.00 | 2 473.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523.00 | 58 047.00 | 12 476.00 | 70 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 22 010.00 | 6 580.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 367.00 | 86 264.00 | 181 104.00 | 267 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 990.00 | 86 264.00 | 286 726.00 | 372 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 972.00 | 103 016.00 | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 401.00 | 62 956.00 | | 66 401.00 |
DL TOTAL (I) | 219 173.00 | 207 772.00 | | 219 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 28 404.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 32 066.00 | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 42 442.00 | | 38 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 553.00 | 102 911.00 | | 67 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 726.00 | 310 684.00 | | 286 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 678.00 | 74 508.00 | | 61 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 635 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 17 518.00 | | 16 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 484.00 | 651 700.00 | | 635 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 083.00 | 588 744.00 | | 569 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 400.00 | 62 956.00 | | 66 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | 15 164.00 | | 3 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 870.00 | | | 247 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 357.00 | 17 907.00 | | 68 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 4 707.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 857.00 | 13 200.00 | | 66 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
UX Autres créances clients | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VP Divers | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 553.00 | 61 678.00 | | 67 553.00 |