| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 601.00 | 87 072.00 | 22 529.00 | 109 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 22 812.00 | 5 267.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 936.00 | 118 564.00 | 187 372.00 | 305 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 071.00 | 118 564.00 | 303 507.00 | 422 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 016.00 | 149 979.00 | | 176 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 729.00 | 64 038.00 | | 27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 245 545.00 | 255 816.00 | | 245 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 904.00 | 19 664.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 21 358.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | 56 702.00 | | 39 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 962.00 | 97 725.00 | | 57 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 507.00 | 353 541.00 | | 303 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 962.00 | 108 918.00 | | 57 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 11 538.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 890.00 | 554 110.00 | | 556 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 161.00 | 490 072.00 | | 529 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | 64 037.00 | | 27 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | 4 099.00 | | 9 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 843.00 | | 20 093.00 | 285 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 588.00 | | 20 093.00 | 117 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 007.00 | 12 557.00 | | 106 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 12 557.00 | | 97 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UX Autres créances clients | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |