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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 53 253.00 | 17 851.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 404.00 | 208 945.00 | 80 459.00 | 289 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 351.00 | 262 198.00 | 167 152.00 | 429 351.00 |
BT Marchandises | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 965.00 | 1 474.00 | 164 491.00 | 165 965.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 589 391.00 | | 589 391.00 | 589 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 603.00 | 1 474.00 | 834 129.00 | 835 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 953.00 | 263 672.00 | 1 001 281.00 | 1 264 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 281.00 | | | 465 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 508 831.00 | | | 508 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 580.00 | | | 485 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 281.00 | | | 1 001 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 580.00 | | | 485 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 092.00 | | 7 258.00 | 422 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 250.00 | | 7 258.00 | 353 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 948.00 | 48 251.00 | | 213 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 948.00 | 48 251.00 | | 213 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 322.00 | 276 322.00 | | 276 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 580.00 | 485 580.00 | | 485 580.00 |