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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 59 022.00 | 12 082.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 002.00 | 241 963.00 | 79 039.00 | 321 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 917.00 | 300 985.00 | 159 932.00 | 460 917.00 |
BT Marchandises | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 043.00 | 1 096.00 | 185 947.00 | 187 043.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 696 261.00 | | 696 261.00 | 696 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 367.00 | 1 096.00 | 989 270.00 | 990 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 283.00 | 302 081.00 | 1 149 202.00 | 1 451 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 031.00 | | | 485 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DL TOTAL (I) | 563 070.00 | | | 563 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 676.00 | | | 341 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 202.00 | | | 1 149 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 089 148.00 | | 4 089 148.00 | 4 089 148.00 |
FG Production vendue services | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 114.00 | | 4 091 114.00 | 4 091 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 660.00 | | | 4 107 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 421.00 | | | 4 038 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 351.00 | | 44 819.00 | 429 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 460 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | 392 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 508.00 | | 44 819.00 | 360 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 198.00 | 52 008.00 | 13 221.00 | 262 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 198.00 | 52 008.00 | 13 221.00 | 262 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 676.00 | 341 676.00 | | 341 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 185 403.00 | 185 403.00 | | 185 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 207 249.00 | 207 249.00 | | 207 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 132.00 | 586 132.00 | | 586 132.00 |