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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 63 641.00 | 7 463.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 792.00 | 204 790.00 | 117 002.00 | 321 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 707.00 | 268 431.00 | 193 276.00 | 461 707.00 |
BT Marchandises | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 757.00 | 33.00 | 128 724.00 | 128 757.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 751 034.00 | | 751 034.00 | 751 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 374.00 | 33.00 | 1 018 341.00 | 1 018 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 081.00 | 268 465.00 | 1 211 617.00 | 1 480 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 570.00 | | | 537 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
DL TOTAL (I) | 687 460.00 | | | 687 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 827.00 | | | 241 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 156.00 | | | 524 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 617.00 | | | 1 211 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 156.00 | | | 524 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 917.00 | | 85 225.00 | 460 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 435.00 | 461 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 435.00 | 392 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 106.00 | | 85 225.00 | 392 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 985.00 | 17 490.00 | 50 044.00 | 300 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 985.00 | 17 490.00 | 50 044.00 | 300 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VI Groupe et associés | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 156.00 | 524 156.00 | | 524 156.00 |