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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 104.00 | 70 743.00 | 360.00 | 71 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 675.00 | 120 399.00 | 229 275.00 | 349 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 590.00 | 191 143.00 | 298 447.00 | 489 590.00 |
BT Marchandises | 132 640.00 | | 132 640.00 | 132 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 1 150 837.00 | | 1 150 837.00 | 1 150 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 542.00 | | 1 548 542.00 | 1 548 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 133.00 | 191 143.00 | 1 846 989.00 | 2 038 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 675 425.00 | 659 560.00 | | 675 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 894.00 | 65 865.00 | | 157 894.00 |
DL TOTAL (I) | 842 120.00 | 734 225.00 | | 842 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 199.00 | 100 000.00 | | 80 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 040.00 | 207 298.00 | | 257 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 770.00 | 354 505.00 | | 616 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | 1 733.00 | | 50 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 869.00 | 663 537.00 | | 1 004 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 989.00 | 1 397 762.00 | | 1 846 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 236.00 | | 71 334.00 | 569 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 980.00 | 489 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 980.00 | 420 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 426.00 | | 71 334.00 | 500 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 655.00 | 50 468.00 | 150 980.00 | 291 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 655.00 | 50 468.00 | 150 980.00 | 291 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 770.00 | 616 770.00 | | 616 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UX Autres créances clients | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 19 900.00 | 60 300.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 869.00 | 944 570.00 | 60 300.00 | 1 004 869.00 |