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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 587.00 | 11 119.00 | 468.00 | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 18 961.00 | 2 676.00 | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 345.00 | 69 576.00 | 69 770.00 | 139 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 482.00 | 663 501.00 | 443 981.00 | 1 107 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 105.00 | 763 157.00 | 518 948.00 | 1 282 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 894.00 | | 349 894.00 | 349 894.00 |
BZ Autres créances | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 672.00 | | 251 672.00 | 251 672.00 |
CF Disponibilités | 135 397.00 | | 135 397.00 | 135 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 484.00 | | 850 484.00 | 850 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 589.00 | 763 157.00 | 1 369 432.00 | 2 132 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 109 710.00 | 102 071.00 | | 109 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 346.00 | 77 638.00 | | 116 346.00 |
DL TOTAL (I) | 363 556.00 | 317 210.00 | | 363 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 898.00 | 380 981.00 | | 373 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 422.00 | 240 797.00 | | 219 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 227.00 | 178 631.00 | | 264 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 790.00 | 125 269.00 | | 145 790.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 5 969.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 876.00 | 931 647.00 | | 1 005 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 432.00 | 1 248 857.00 | | 1 369 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 422.00 | | | 219 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 317.00 | | 235 788.00 | 1 046 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | 1 000.00 | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 891.00 | | 234 574.00 | 1 033 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 214.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 622.00 | 137 535.00 | | 625 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 1 371.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 874.00 | 136 164.00 | | 615 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 349 894.00 | 349 894.00 | | 349 894.00 |
VB T. V. A. | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 790.00 | 108 313.00 | 265 478.00 | 373 790.00 |
VI Groupe et associés | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VP Divers | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 826.00 | 451 826.00 | | 451 826.00 |
VW T.V.A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 876.00 | 740 399.00 | 265 478.00 | 1 005 876.00 |