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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 20 519.00 | 1 118.00 | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 995.00 | 90 625.00 | 73 370.00 | 163 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 104.00 | 851 582.00 | 396 522.00 | 1 248 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 981.00 | 974 314.00 | 472 667.00 | 1 446 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 654.00 | 380.00 | 386 274.00 | 386 654.00 |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
CF Disponibilités | 327 299.00 | | 327 299.00 | 327 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 890.00 | 380.00 | 1 064 510.00 | 1 064 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 871.00 | 974 694.00 | 1 537 177.00 | 2 511 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 156 055.00 | 109 710.00 | | 156 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 158.00 | 116 346.00 | | 206 158.00 |
DL TOTAL (I) | 499 713.00 | 363 556.00 | | 499 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 896.00 | 373 898.00 | | 499 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 959.00 | 219 422.00 | | 207 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 264 227.00 | | 153 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 039.00 | 145 790.00 | | 170 039.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 2 539.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 465.00 | 1 005 876.00 | | 1 037 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 177.00 | 1 369 432.00 | | 1 537 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 724.00 | 740 399.00 | | 700 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 105.00 | | 207 958.00 | 1 282 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 082.00 | 1 446 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 687.00 | 1 433 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 465.00 | | 207 958.00 | 1 268 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 157.00 | 230 438.00 | 19 281.00 | 763 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | 468.00 | | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 037.00 | 229 970.00 | 19 281.00 | 752 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 386 654.00 | 386 654.00 | | 386 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 800.00 | 163 059.00 | 336 741.00 | 499 800.00 |
VI Groupe et associés | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 760.00 | | | 276 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
VP Divers | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 420.00 | 448 420.00 | | 448 420.00 |
VW T.V.A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 465.00 | 700 724.00 | 336 741.00 | 1 037 465.00 |