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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 071.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 279 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 374 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 464 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 241 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 709 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 517 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 891 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 587 233.00 | 510 436.00 | | 587 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 278.00 | 216 797.00 | | 230 278.00 |
DL TOTAL (I) | 955 012.00 | 864 733.00 | | 955 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 984.00 | 375 242.00 | | 434 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 152 085.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 266.00 | 153 093.00 | | 235 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 763.00 | 204 304.00 | | 233 763.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 5 068.00 | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 977.00 | 889 792.00 | | 936 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 988.00 | 1 754 525.00 | | 1 891 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 703.00 | | | 657 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 657.00 | | 144 340.00 | 1 652 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 743.00 | 1 773 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 587.00 | 2 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 156.00 | 1 770 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | 1 181.00 | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 243.00 | | 143 158.00 | 1 639 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 239.00 | 184 633.00 | 23 743.00 | 1 238 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 110.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652.00 | 184 522.00 | 12 156.00 | 1 226 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | 8 195.00 | 3 727.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185.00 | 8 195.00 | 3 727.00 | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | 8 195.00 | 3 727.00 | 9 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 983.00 | 155 709.00 | 279 273.00 | 434 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 726.00 | 266 726.00 | | 266 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 698.00 | 522 698.00 | | 522 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 284.00 | 531 116.00 | 168.00 | 531 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 976.00 | 657 703.00 | 279 273.00 | 936 976.00 |