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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 761.00 | | 902 761.00 | 902 761.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 436 810.00 | 32 828.00 | 403 981.00 | 436 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 808.00 | 191 903.00 | 222 905.00 | 414 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 981.00 | 230 232.00 | 1 530 748.00 | 1 760 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 063.00 | 29 152.00 | 591 910.00 | 621 063.00 |
BZ Autres créances | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CF Disponibilités | 250 615.00 | | 250 615.00 | 250 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 834.00 | 29 152.00 | 1 193 681.00 | 1 222 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 815.00 | 259 384.00 | 2 724 430.00 | 2 983 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DL TOTAL (I) | 723 285.00 | | | 723 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 313.00 | | | 735 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 162.00 | | | 439 162.00 |
EA Autres dettes | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 636.00 | | | 779 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 145.00 | | | 2 001 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 430.00 | | | 2 724 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 469.00 | | | 1 464 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 920.00 | | | 1 451 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 957.00 | | | 1 037 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 298.00 | 69 104.00 | 209 171.00 | 370 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 298.00 | 69 104.00 | 209 171.00 | 370 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 636.00 | 779 636.00 | | 779 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 621 064.00 | 621 064.00 | | 621 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 314.00 | 198 638.00 | 246 675.00 | 735 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
VP Divers | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 162.00 | 439 162.00 | | 439 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 192.00 | 772 092.00 | 1 100.00 | 773 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 145.00 | 1 464 470.00 | 246 675.00 | 2 001 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |