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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 761.00 | | 902 761.00 | 902 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 713.00 | 184 825.00 | 699 887.00 | 884 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 575.00 | 184 825.00 | 1 603 749.00 | 1 788 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 611.00 | 31 190.00 | 598 421.00 | 629 611.00 |
BZ Autres créances | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CF Disponibilités | 311 888.00 | | 311 888.00 | 311 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 870.00 | 31 190.00 | 1 186 680.00 | 1 217 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 445.00 | 216 015.00 | 2 790 430.00 | 3 006 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
DL TOTAL (I) | 917 158.00 | | | 917 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 896.00 | | | 791 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 650.00 | | | 320 650.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 702.00 | | | 703 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 272.00 | | | 1 873 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 430.00 | | | 2 790 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 981.00 | | 604 096.00 | 1 760 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 502.00 | 1 788 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 502.00 | 884 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 762.00 | | | 902 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 119.00 | | 604 096.00 | 857 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 062.00 | 92 870.00 | 171 107.00 | 263 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 062.00 | 92 870.00 | 171 107.00 | 263 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 702.00 | 703 702.00 | | 703 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 629 612.00 | 629 612.00 | | 629 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 896.00 | 131 625.00 | 344 658.00 | 791 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 916.00 | 705 816.00 | 1 100.00 | 706 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 272.00 | 1 213 001.00 | 344 658.00 | 1 873 272.00 |