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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 761.00 | | 902 761.00 | 902 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 431.00 | 406 586.00 | 622 844.00 | 1 029 431.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 943.00 | 406 586.00 | 1 529 356.00 | 1 935 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 019.00 | 44 494.00 | 652 525.00 | 697 019.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 626.00 | | 150 626.00 | 150 626.00 |
CF Disponibilités | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 245.00 | 44 494.00 | 1 061 750.00 | 1 106 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 188.00 | 451 080.00 | 2 591 107.00 | 3 042 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
DL TOTAL (I) | 702 783.00 | | | 702 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 987.00 | | | 568 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 310.00 | | | 368 310.00 |
EA Autres dettes | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 144.00 | | | 709 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 324.00 | | | 1 888 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 107.00 | | | 2 591 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 758.00 | | | 1 412 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 866.00 | | 84 141.00 | 1 857 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 1 935 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 1 029 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 762.00 | | | 902 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 104.00 | | 80 391.00 | 955 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 216.00 | 114 745.00 | 3 375.00 | 295 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 216.00 | 114 745.00 | 3 375.00 | 295 216.00 |